| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 9 320.00 | 2 546.00 | 11 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 192.00 | | 225 192.00 | 225 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 719.00 | 137 747.00 | 35 973.00 | 173 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 50 280.00 | 44 804.00 | 95 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 357.00 | 197 347.00 | 331 010.00 | 528 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 214 029.00 | | 214 029.00 | 214 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 857.00 | 197 347.00 | 628 511.00 | 825 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 454.00 | | | 332 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 022.00 | | | 487 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 511.00 | | | 628 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 022.00 | | | 487 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 879.00 | 42 685.00 | 6 216.00 | 160 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | 1 767.00 | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 325.00 | 40 919.00 | 6 216.00 | 153 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 454.00 | 332 454.00 | | 332 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 467.00 | 67 971.00 | | 90 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 022.00 | 487 022.00 | | 487 022.00 |