| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 6 771.00 | 1 005.00 | 7 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 592.00 | | 224 592.00 | 224 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 750.00 | 74 048.00 | 92 702.00 | 166 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 371.00 | 35 900.00 | 38 471.00 | 74 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 089.00 | 116 720.00 | 361 370.00 | 478 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BZ Autres créances | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 002.00 | 116 720.00 | 452 283.00 | 569 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 481.00 | 43 723.00 | | 82 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 566.00 | 38 758.00 | | -15 566.00 |
DL TOTAL (I) | 68 015.00 | 83 581.00 | | 68 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 012.00 | 261 909.00 | | 222 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 331.00 | 71 689.00 | | 95 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 26 433.00 | | 44 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | 32 081.00 | | 22 590.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 267.00 | 392 112.00 | | 384 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 283.00 | 475 693.00 | | 452 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 883.00 | 392 112.00 | | 248 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 387.00 | | 10 984.00 | 469 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 478 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 282.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 137.00 | | 10 984.00 | 230 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 551.00 | 43 450.00 | 2 282.00 | 75 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 675.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 42 776.00 | | 67 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 912.00 | 63 527.00 | 135 384.00 | 198 912.00 |
VI Groupe et associés | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 267.00 | 248 883.00 | 135 384.00 | 384 267.00 |