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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 6 097.00 | 1 679.00 | 7 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 592.00 | | 224 592.00 | 224 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 338.00 | 41 224.00 | 120 114.00 | 161 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 799.00 | 25 949.00 | 42 850.00 | 68 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 387.00 | 75 551.00 | 393 836.00 | 469 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BZ Autres créances | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CF Disponibilités | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 244.00 | 75 551.00 | 475 693.00 | 551 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 723.00 | 21 763.00 | | 43 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 21 960.00 | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 83 581.00 | 44 823.00 | | 83 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 909.00 | 204 734.00 | | 261 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 689.00 | 83 717.00 | | 71 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | 175 996.00 | | 26 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | 42 347.00 | | 32 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 112.00 | 506 794.00 | | 392 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 693.00 | 551 618.00 | | 475 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 112.00 | 341 359.00 | | 392 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 776.00 | | 27 611.00 | 441 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 808.00 | | 4 560.00 | 227 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 086.00 | | 23 051.00 | 207 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 539.00 | 48 012.00 | | 27 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | 735.00 | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 4 692.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 42 585.00 | | 24 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 909.00 | 261 909.00 | | 261 909.00 |
VI Groupe et associés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 112.00 | 392 112.00 | | 392 112.00 |