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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | 9 240.00 | 3 540 760.00 | 3 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | 9 240.00 | 3 540 760.00 | 3 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 269.00 | 9 240.00 | 3 601 029.00 | 3 610 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 156.00 | -75.00 | | -345 156.00 |
DK Provisions réglementées | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
DL TOTAL (I) | -270 253.00 | 925.00 | | -270 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 058.00 | | | 3 870 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 282.00 | 75.00 | | 3 871 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 029.00 | 1 000.00 | | 3 601 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 270.00 | 75.00 | | 322 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 978.00 | | | -73 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 277.00 | 75.00 | | 357 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 156.00 | -75.00 | | -345 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 058.00 | 321 046.00 | 1 245 890.00 | 3 870 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 863 382.00 | | | 3 863 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 282.00 | 322 270.00 | 1 245 890.00 | 3 871 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
ST Autres comptes | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 306.00 | | | 267 306.00 |