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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | 186 740.00 | 3 363 260.00 | 3 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | 186 740.00 | 3 363 260.00 | 3 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 469.00 | 186 740.00 | 3 424 730.00 | 3 611 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 231.00 | -75.00 | | -345 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 873.00 | -345 156.00 | | -888 873.00 |
DK Provisions réglementées | 871 684.00 | 73 978.00 | | 871 684.00 |
DL TOTAL (I) | -361 420.00 | -270 253.00 | | -361 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 045.00 | 3 870 058.00 | | 3 760 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 1 149.00 | | 26 030.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 150.00 | 3 871 282.00 | | 3 786 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 730.00 | 3 601 029.00 | | 3 424 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 050.00 | 322 270.00 | | 482 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 706.00 | 73 978.00 | | 797 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 706.00 | 73 978.00 | | 797 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 706.00 | -73 978.00 | | -797 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 775.00 | 12 120.00 | | 245 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 649.00 | 357 277.00 | | 1 134 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 873.00 | -345 156.00 | | -888 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240.00 | 177 500.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 177 500.00 | | 9 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 978.00 | 797 706.00 | | 73 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 978.00 | 797 706.00 | | 73 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 045.00 | 455 945.00 | 1 069 213.00 | 3 760 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 370.00 | | | 314 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 150.00 | 482 050.00 | 1 069 213.00 | 3 786 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 821.00 | 254 846.00 | | 26 821.00 |
ST Autres comptes | | 12 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 76.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | 76.00 | | 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 756.00 | 44 993.00 | | 4 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 821.00 | 267 306.00 | | 26 821.00 |