| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | 719 240.00 | 2 830 760.00 | 3 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | 719 240.00 | 2 830 760.00 | 3 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 605.00 | 719 240.00 | 2 893 365.00 | 3 612 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 223.00 | -1 842 732.00 | | -2 250 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 504.00 | -407 491.00 | | -262 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 905 813.00 | 1 721 287.00 | | 1 905 813.00 |
DL TOTAL (I) | -605 914.00 | -527 936.00 | | -605 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 204.00 | 3 587 057.00 | | 3 499 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 067.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 279.00 | 3 612 198.00 | | 3 499 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 365.00 | 3 084 263.00 | | 2 893 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 526.00 | 326 223.00 | | 184 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 526.00 | 326 223.00 | | 184 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 526.00 | -326 223.00 | | -184 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 775.00 | 245 775.00 | | 245 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 279.00 | 653 266.00 | | 508 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 504.00 | -407 491.00 | | -262 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 740.00 | 177 500.00 | | 541 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 740.00 | 177 500.00 | | 541 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721 287.00 | 184 526.00 | | 1 721 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 287.00 | 184 526.00 | | 1 721 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 204.00 | 239 080.00 | 1 182 429.00 | 3 499 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 279.00 | 239 155.00 | 1 182 429.00 | 3 499 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 970.00 | 25 984.00 | | 25 970.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 016.00 | | 1 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 178.00 | 4 397.00 | | 4 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 989.00 | 25 984.00 | | 25 989.00 |