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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | 541 740.00 | 3 008 260.00 | 3 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | 541 740.00 | 3 008 260.00 | 3 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 002.00 | 541 740.00 | 3 084 263.00 | 3 626 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 732.00 | -1 234 104.00 | | -1 842 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 491.00 | -608 627.00 | | -407 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721 287.00 | 1 395 064.00 | | 1 721 287.00 |
DL TOTAL (I) | -527 936.00 | -446 667.00 | | -527 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 057.00 | 3 668 238.00 | | 3 587 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 877.00 | | 25 067.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 198.00 | 3 694 190.00 | | 3 612 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 263.00 | 3 247 522.00 | | 3 084 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 061.00 | 376 091.00 | | 305 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 223.00 | 523 380.00 | | 326 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 223.00 | 523 380.00 | | 326 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 223.00 | -523 380.00 | | -326 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 775.00 | 245 775.00 | | 245 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 266.00 | 854 403.00 | | 653 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 491.00 | -608 627.00 | | -407 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 240.00 | 177 500.00 | | 364 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 240.00 | 177 500.00 | | 364 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 395 064.00 | 326 223.00 | | 1 395 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 064.00 | 326 223.00 | | 1 395 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 057.00 | 279 920.00 | 1 562 263.00 | 3 587 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 198.00 | 305 061.00 | 1 562 263.00 | 3 612 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 984.00 | 26 638.00 | | 25 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 362.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 362.00 | | 1 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 397.00 | 4 528.00 | | 4 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 984.00 | 26 638.00 | | 25 984.00 |