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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 549.00 | 151.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 801.00 | 2 444.00 | 3 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665.00 | 1 350.00 | 6 315.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 164.00 | 6 554.00 | 261 609.00 | 268 164.00 |
BZ Autres créances | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CF Disponibilités | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 335.00 | 6 554.00 | 400 781.00 | 407 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 001.00 | 7 904.00 | 407 096.00 | 415 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 425.00 | | | -7 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 054.00 | -7 425.00 | | 38 054.00 |
DL TOTAL (I) | 130 629.00 | 92 575.00 | | 130 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 841.00 | 5 743.00 | | 87 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 3 909.00 | | 41 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 467.00 | 9 652.00 | | 276 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 096.00 | 102 227.00 | | 407 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 467.00 | 9 652.00 | | 276 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 138.00 | | 512 138.00 | 512 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 138.00 | | 512 138.00 | 512 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 713.00 | 17.00 | | 512 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 659.00 | 7 442.00 | | 474 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 054.00 | -7 425.00 | | 38 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672.00 | | 3 993.00 | 3 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 48.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 260 299.00 | | | 260 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VC Groupe et associés | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VI Groupe et associés | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VP Divers | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 783.00 | 330 918.00 | 7 865.00 | 338 783.00 |
VW T.V.A. | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 467.00 | 276 467.00 | | 276 467.00 |