| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 293.00 | 569.00 | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618.00 | 3 993.00 | 9 625.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 165.00 | 8 638.00 | 631 526.00 | 640 165.00 |
BZ Autres créances | 215 395.00 | | 215 395.00 | 215 395.00 |
CF Disponibilités | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 925.00 | 8 638.00 | 1 057 287.00 | 1 065 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 544.00 | 12 631.00 | 1 066 912.00 | 1 079 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 880.00 | 160 604.00 | | 255 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 407.00 | 95 276.00 | | 74 407.00 |
DL TOTAL (I) | 440 287.00 | 365 880.00 | | 440 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 685.00 | 90 499.00 | | 39 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 95 173.00 | | 84 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 713.00 | 476 608.00 | | 494 713.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 7 802.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 624.00 | 670 084.00 | | 626 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 912.00 | 1 035 964.00 | | 1 066 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 624.00 | 670 084.00 | | 626 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 917.00 | | 2 620 917.00 | 2 620 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 917.00 | | 2 620 917.00 | 2 620 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 311.00 | | | -8 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 719.00 | 32 570.00 | | 14 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | 41 670.00 | | 21 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 667.00 | 2 940 900.00 | | 2 687 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 260.00 | 2 845 623.00 | | 2 613 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 407.00 | 95 276.00 | | 74 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 329.00 | | 1 289.00 | 12 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | 617.00 | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | 672.00 | 8 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 328.00 | | 3 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 328.00 | | 2 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 799.00 | 629 799.00 | | 629 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VC Groupe et associés | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
VI Groupe et associés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VP Divers | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 378.00 | 848 012.00 | 12 366.00 | 860 378.00 |
VW T.V.A. | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 625.00 | 626 625.00 | | 626 625.00 |