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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 1 883.00 | 1 362.00 | 3 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713.00 | 2 583.00 | 5 130.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 561.00 | | 642 561.00 | 642 561.00 |
BZ Autres créances | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
CF Disponibilités | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 001.00 | | 893 001.00 | 893 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 714.00 | 2 583.00 | 898 131.00 | 900 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DH Report à nouveau | | -7 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 975.00 | 38 054.00 | | 139 975.00 |
DL TOTAL (I) | 270 604.00 | 130 629.00 | | 270 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 332.00 | 87 840.00 | | 69 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 870.00 | 41 245.00 | | 76 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 294.00 | 146 873.00 | | 472 294.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 507.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 527.00 | 276 466.00 | | 627 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 131.00 | 407 096.00 | | 898 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 741.00 | | 2 646 741.00 | 2 646 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 741.00 | | 2 646 741.00 | 2 646 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 693.00 | 2 495.00 | | 20 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 927.00 | 2 279.00 | | 25 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 210.00 | 512 712.00 | | 2 670 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 235.00 | 474 658.00 | | 2 530 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 975.00 | 38 054.00 | | 139 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665.00 | | 48.00 | 7 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 48.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 1 233.00 | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 151.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 1 082.00 | | 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 642 561.00 | 642 561.00 | | 642 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VC Groupe et associés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VI Groupe et associés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 674.00 | 824 674.00 | | 824 674.00 |
VW T.V.A. | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 527.00 | 627 527.00 | | 627 527.00 |