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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 499.00 | 363.00 | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874.00 | 4 199.00 | 8 675.00 | 12 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 248.00 | 8 638.00 | 777 610.00 | 786 248.00 |
BZ Autres créances | 209 978.00 | | 209 978.00 | 209 978.00 |
CF Disponibilités | 390 942.00 | | 390 942.00 | 390 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 116.00 | 8 638.00 | 1 379 477.00 | 1 388 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 990.00 | 12 837.00 | 1 388 153.00 | 1 400 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 287.00 | 255 880.00 | | 330 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 604.00 | 74 407.00 | | 82 604.00 |
DL TOTAL (I) | 522 892.00 | 440 287.00 | | 522 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 825.00 | 39 685.00 | | 211 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 84 104.00 | | 68 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 207.00 | 494 713.00 | | 576 207.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 8 120.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 260.00 | 626 624.00 | | 865 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 153.00 | 1 066 912.00 | | 1 388 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 825.00 | | | 211 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 614.00 | | 3 498 614.00 | 3 498 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 614.00 | | 3 498 614.00 | 3 498 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 49 188.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 49 188.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 57 500.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 57 500.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -8 311.00 | | -1 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 031.00 | 14 719.00 | | 33 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | 21 315.00 | | 33 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 817.00 | 2 687 667.00 | | 3 523 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 213.00 | 2 613 260.00 | | 3 441 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 604.00 | 74 407.00 | | 82 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 206.00 | | 3 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 206.00 | | 3 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 261.00 | 865 261.00 | | 865 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 955.00 | 154 955.00 | | 154 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 775 883.00 | 775 883.00 | | 775 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
VI Groupe et associés | 211 826.00 | 211 826.00 | | 211 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 174.00 | 986 808.00 | 12 366.00 | 999 174.00 |
VW T.V.A. | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 261.00 | 865 261.00 | | 865 261.00 |