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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 4 499.00 | 14 301.00 | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 139 531.00 | 17 557.00 | 121 974.00 | 139 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 780.00 | 22 936.00 | 11 845.00 | 34 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 573.00 | 24 980.00 | 11 593.00 | 36 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 455.00 | 99 972.00 | 431 483.00 | 531 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 389.00 | 4 407.00 | 1 232 982.00 | 1 237 389.00 |
BZ Autres créances | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CF Disponibilités | 835 164.00 | | 835 164.00 | 835 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 572.00 | 4 407.00 | 2 202 164.00 | 2 206 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 026.00 | 104 380.00 | 2 633 647.00 | 2 738 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | | | 871.00 |
DG Autres réserves | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 430.00 | 17 414.00 | | 202 430.00 |
DL TOTAL (I) | 327 844.00 | 137 414.00 | | 327 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 4 192.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 214.00 | 955 294.00 | | 1 421 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 950.00 | 152 989.00 | | 257 950.00 |
EA Autres dettes | 18 939.00 | 34 643.00 | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 803.00 | 1 747 118.00 | | 2 305 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 647.00 | 1 884 532.00 | | 2 633 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 984.00 | | | 1 787 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 914 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 945 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 989 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 751.00 | |
GE Autres charges | | | 14 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 5 000.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 7 725.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -2 725.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 224.00 | 6 049.00 | | 102 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 723.00 | 5 139 591.00 | | 11 976 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 293.00 | 5 122 177.00 | | 11 774 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 430.00 | 17 414.00 | | 202 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 201.00 | | | 505 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 431.00 | | | 203 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 772.00 | 78 200.00 | | 21 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 43 702.00 | | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 214.00 | 1 421 214.00 | | 1 421 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 389.00 | | | 1 237 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 82 181.00 | 340 392.00 | 600 000.00 |
VP Divers | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 950.00 | 257 950.00 | | 257 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 116.00 | 1 280 346.00 | 1 770.00 | 1 282 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 803.00 | 1 787 984.00 | 340 392.00 | 2 305 803.00 |