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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 10 192.00 | 8 608.00 | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 139 531.00 | 29 363.00 | 110 168.00 | 139 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 31 337.00 | 4 064.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 573.00 | 33 960.00 | 2 613.00 | 36 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 076.00 | 104 853.00 | 427 223.00 | 532 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BT Marchandises | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 773.00 | 53 411.00 | 1 287 362.00 | 1 340 773.00 |
BZ Autres créances | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CF Disponibilités | 979 466.00 | | 979 466.00 | 979 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 584.00 | 53 411.00 | 2 488 174.00 | 2 541 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 660.00 | 158 263.00 | 2 915 397.00 | 3 073 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 992.00 | 871.00 | | 10 992.00 |
DG Autres réserves | 104 852.00 | 4 544.00 | | 104 852.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 935.00 | 202 430.00 | | 169 935.00 |
DL TOTAL (I) | 515 779.00 | 327 844.00 | | 515 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 819.00 | 600 000.00 | | 517 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 035.00 | 7 700.00 | | 17 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 929.00 | 1 421 214.00 | | 1 590 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 052.00 | 257 950.00 | | 197 052.00 |
EA Autres dettes | 68 904.00 | 18 939.00 | | 68 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 618.00 | 2 305 803.00 | | 2 399 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 397.00 | 2 633 647.00 | | 2 915 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 487.00 | 1 787 984.00 | | 434 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 332 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 367 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 396 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 131 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 435.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 142 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 1 074.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | 127.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 853.00 | 102 224.00 | | 74 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 005.00 | 11 976 723.00 | | 14 396 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226 070.00 | 11 774 293.00 | | 14 226 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 935.00 | 202 430.00 | | 169 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 455.00 | | 621.00 | 531 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 885.00 | | 621.00 | 210 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 972.00 | 34 880.00 | | 69 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 5 693.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 473.00 | 29 187.00 | | 65 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 929.00 | 1 590 929.00 | | 1 590 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 819.00 | 83 332.00 | 434 487.00 | 517 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 864.00 | 1 455 094.00 | 1 770.00 | 1 456 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 618.00 | 1 965 131.00 | 434 487.00 | 2 399 618.00 |