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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 17 135.00 | 1 665.00 | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 139 531.00 | 52 975.00 | 86 556.00 | 139 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 33 507.00 | 1 895.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 079.00 | 39 270.00 | 62 809.00 | 102 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 439.00 | 142 887.00 | 488 551.00 | 631 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BT Marchandises | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 193.00 | 58 395.00 | 1 819 798.00 | 1 878 193.00 |
BZ Autres créances | 219 026.00 | | 219 026.00 | 219 026.00 |
CF Disponibilités | 1 245 500.00 | | 1 245 500.00 | 1 245 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 272.00 | 58 395.00 | 3 414 877.00 | 3 473 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 711.00 | 201 283.00 | 3 903 429.00 | 4 104 711.00 |
CU Autres participations | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 489.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 007.00 | 246 290.00 | | 143 007.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 043.00 | 358 228.00 | | 555 043.00 |
DL TOTAL (I) | 948 050.00 | 854 007.00 | | 948 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 027.00 | 434 525.00 | | 350 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 5 724.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 720.00 | 1 615 343.00 | | 2 183 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 423.00 | 290 755.00 | | 366 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EA Autres dettes | 23 993.00 | 54 735.00 | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 378.00 | 2 401 083.00 | | 2 955 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 429.00 | 3 255 090.00 | | 3 903 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 070.00 | | | 2 691 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 763 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 825 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 898 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 699 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 150 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 893.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 380.00 | -893.00 | | 26 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 669.00 | 144 318.00 | | 214 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 925 410.00 | 16 783 303.00 | | 20 925 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 370 367.00 | 16 425 075.00 | | 20 370 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 043.00 | 358 228.00 | | 555 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 241.00 | | 88 568.00 | 543 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 631 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 671.00 | | 54 340.00 | 222 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 34 227.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 786.00 | 18 101.00 | 142 887.00 | 124 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | 1 249.00 | 17 135.00 | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 901.00 | 16 852.00 | 125 752.00 | 108 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 720.00 | 2 183 720.00 | | 2 183 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 941.00 | 365 941.00 | | 365 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 193.00 | 1 878 193.00 | | 1 878 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 989.00 | 85 681.00 | 264 308.00 | 349 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
VP Divers | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 917.00 | 2 146 517.00 | 1 400.00 | 2 147 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 378.00 | 2 691 070.00 | 264 308.00 | 2 955 378.00 |