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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 17 995.00 | 805.00 | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 139 531.00 | 64 781.00 | 74 750.00 | 139 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 360.00 | 34 798.00 | 1 563.00 | 36 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 846.00 | 44 959.00 | 29 887.00 | 74 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 165.00 | 162 533.00 | 442 632.00 | 605 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BT Marchandises | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 553.00 | 136 733.00 | 1 950 820.00 | 2 087 553.00 |
BZ Autres créances | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
CF Disponibilités | 1 199 407.00 | | 1 199 407.00 | 1 199 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 744.00 | 136 733.00 | 3 488 011.00 | 3 624 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 910.00 | 299 266.00 | 3 930 644.00 | 4 229 910.00 |
CU Autres participations | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 050.00 | 143 007.00 | | 328 050.00 |
DH Report à nouveau | | 30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 008.00 | 555 043.00 | | 465 008.00 |
DK Provisions réglementées | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 359.00 | 948 050.00 | | 1 022 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 308.00 | 350 027.00 | | 264 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 4 615.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 190.00 | 2 183 720.00 | | 2 376 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 552.00 | 366 423.00 | | 248 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 600.00 | | |
EA Autres dettes | 15 843.00 | 23 993.00 | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 285.00 | 2 955 378.00 | | 2 908 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 644.00 | 3 903 429.00 | | 3 930 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 691 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 015 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 119 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 491 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 472 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 26 515.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 749.00 | 135.00 | | 16 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 563.00 | 26 380.00 | | -14 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 376.00 | 214 669.00 | | 172 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 130 092.00 | 20 925 410.00 | | 22 130 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 665 084.00 | 20 370 366.00 | | 21 665 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 008.00 | 555 043.00 | | 465 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 439.00 | 959.00 | | 631 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 233.00 | 605 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 233.00 | 250 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 012.00 | 959.00 | | 277 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 887.00 | 20 009.00 | 363.00 | 142 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | 860.00 | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 752.00 | 19 149.00 | 363.00 | 125 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 395.00 | 78 338.00 | | 58 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 395.00 | 78 338.00 | | 58 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 395.00 | 78 338.00 | | 58 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 190.00 | 2 376 190.00 | | 2 376 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 070.00 | 248 070.00 | | 248 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 553.00 | 2 087 553.00 | | 2 087 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 308.00 | 86 881.00 | 177 427.00 | 264 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 948.00 | 2 272 548.00 | 1 400.00 | 2 273 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 285.00 | 2 730 858.00 | 177 427.00 | 2 908 285.00 |