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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 258.00 | 42 431.00 | 374 828.00 | 417 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 258.00 | 42 431.00 | 446 828.00 | 489 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
BZ Autres créances | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CF Disponibilités | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 177.00 | | 265 177.00 | 265 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 436.00 | 42 431.00 | 712 005.00 | 754 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 239.00 | | | -147 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DL TOTAL (I) | -108 635.00 | | | -108 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 676.00 | | | 366 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 175.00 | | | 192 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 270.00 | | | 232 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 640.00 | | | 820 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 005.00 | | | 712 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 687.00 | | 613 687.00 | 613 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 687.00 | | 613 687.00 | 613 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 997.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 333.00 | | | 618 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 728.00 | | | 584 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 898.00 | | 280 509.00 | 371 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 149.00 | | 489 258.00 | 163 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 149.00 | | 417 258.00 | 163 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 898.00 | | 208 509.00 | 371 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 39 997.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 39 997.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 270.00 | 232 270.00 | | 232 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
VB T. V. A. | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 674.00 | 59 239.00 | 247 733.00 | 366 674.00 |
VI Groupe et associés | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 594.00 | | | 288 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 852.00 | 208 852.00 | 72 000.00 | 280 852.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 640.00 | 321 030.00 | 439 908.00 | 820 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
ST Autres comptes | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 986.00 | | | 438 986.00 |