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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 257.00 | 126 600.00 | 290 657.00 | 417 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 257.00 | 126 600.00 | 362 657.00 | 489 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 518.00 | 126 600.00 | 561 918.00 | 688 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 088.00 | | | 433 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 918.00 | | | 561 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 258.00 | | | 489 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 489 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 417 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 253.00 | | | 417 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 515.00 | 42 085.00 | | 84 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 515.00 | 42 085.00 | | 84 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 696.00 | 247 696.00 | | 247 696.00 |
VI Groupe et associés | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 201.00 | 170 201.00 | 72 000.00 | 242 201.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 088.00 | 433 088.00 | | 433 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
ST Autres comptes | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 193.00 | | | 259 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 808.00 | | | 436 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |