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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 258.00 | 84 515.00 | 332 743.00 | 417 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 258.00 | 84 515.00 | 404 743.00 | 489 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 201.00 | | 207 201.00 | 207 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 459.00 | 84 515.00 | 611 944.00 | 696 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 635.00 | | | -113 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
DL TOTAL (I) | 443.00 | | | 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 844.00 | | | 307 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 501.00 | | | 611 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 944.00 | | | 611 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 664 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 453.00 | | | 669 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 376.00 | | | 560 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 258.00 | | | 489 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 258.00 | | | 417 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 431.00 | 42 085.00 | | 42 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 42 085.00 | | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 788.00 | 60 386.00 | 247 402.00 | 307 788.00 |
VI Groupe et associés | 173 505.00 | | 173 505.00 | 173 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 952.00 | 133 952.00 | 72 000.00 | 205 952.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 501.00 | 190 594.00 | 420 907.00 | 611 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
ST Autres comptes | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 196.00 | | | 251 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |