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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 257.00 | 168 685.00 | 248 572.00 | 417 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 558.00 | 168 685.00 | 403 873.00 | 572 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CF Disponibilités | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 380.00 | | 308 380.00 | 308 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 938.00 | 168 685.00 | 712 253.00 | 880 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
DL TOTAL (I) | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256.00 | | | 392 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 373.00 | | | 451 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 253.00 | | | 712 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 908.00 | | | 291 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 257.00 | | 83 301.00 | 489 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 257.00 | | 83 301.00 | 417 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 600.00 | 42 085.00 | | 126 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 600.00 | 42 085.00 | | 126 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VB T. V. A. | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 193.00 | 232 728.00 | 159 465.00 | 392 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 247.00 | 165 247.00 | 72 000.00 | 237 247.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 373.00 | 291 908.00 | 159 465.00 | 451 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
ST Autres comptes | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 157.00 | | | 445 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |