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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 746.00 | 9 609.00 | 134 136.00 | 143 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 746.00 | 9 609.00 | 134 136.00 | 143 746.00 |
BT Marchandises | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BZ Autres créances | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 824.00 | 9 609.00 | 183 215.00 | 192 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -644.00 | | | -644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 792.00 | -644.00 | | -40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 58 563.00 | 99 355.00 | | 58 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 44 831.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 652.00 | 44 831.00 | | 124 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 215.00 | 144 186.00 | | 183 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 652.00 | 44 831.00 | | 124 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 590.00 | 644.00 | | 53 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 792.00 | -644.00 | | -40 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 750.00 | | 143 746.00 | 36 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 750.00 | 143 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 750.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 609.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VC Groupe et associés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 34.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 30 929.00 | 610.00 | | 30 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833.00 | | | 833.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 598.00 | 644.00 | | 41 598.00 |