| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 118.00 | 128 407.00 | 257 710.00 | 386 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 147.00 | 4 097.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 363.00 | 128 555.00 | 261 808.00 | 390 363.00 |
BT Marchandises | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 808.00 | | 170 808.00 | 170 808.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 267.00 | 128 555.00 | 439 712.00 | 568 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 563.00 | -135 471.00 | | -216 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 969.00 | -81 091.00 | | -416 969.00 |
DL TOTAL (I) | -533 532.00 | -116 563.00 | | -533 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 457.00 | 31 216.00 | | 470 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 260.00 | | |
EA Autres dettes | 502 787.00 | 217 442.00 | | 502 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 245.00 | 273 920.00 | | 973 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 712.00 | 157 357.00 | | 439 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 245.00 | 273 920.00 | | 973 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217.00 | 35 886.00 | | 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 187.00 | 116 977.00 | | 417 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 969.00 | -81 091.00 | | -416 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 306.00 | | 390 363.00 | 150 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 306.00 | 390 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 306.00 | 386 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 306.00 | | 386 118.00 | 150 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 976.00 | 209 885.00 | 150 306.00 | 68 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 976.00 | 209 737.00 | 150 306.00 | 68 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 457.00 | 470 457.00 | | 470 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 170 808.00 | 170 808.00 | | 170 808.00 |
VI Groupe et associés | 501 631.00 | 501 631.00 | | 501 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 245.00 | 973 245.00 | | 973 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232.00 | 1 089.00 | | 1 232.00 |
ST Autres comptes | 33 138.00 | 36 180.00 | | 33 138.00 |
YT Sous‐traitance | 164 756.00 | 47 262.00 | | 164 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 465.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | 465.00 | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 266.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 826.00 | 16 409.00 | | 38 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 127.00 | 84 533.00 | | 199 127.00 |