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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 306.00 | 68 976.00 | 81 329.00 | 150 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 306.00 | 68 976.00 | 81 329.00 | 150 306.00 |
BT Marchandises | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BZ Autres créances | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 333.00 | 68 976.00 | 157 357.00 | 226 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 471.00 | -41 436.00 | | -135 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 091.00 | -94 034.00 | | -81 091.00 |
DL TOTAL (I) | -116 563.00 | -35 471.00 | | -116 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 19 914.00 | | 31 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 33 012.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 217 442.00 | 146 839.00 | | 217 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 920.00 | 201 277.00 | | 273 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 357.00 | 165 805.00 | | 157 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 920.00 | 201 277.00 | | 273 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 886.00 | 48 545.00 | | 35 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 977.00 | 142 580.00 | | 116 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 091.00 | -94 034.00 | | -81 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 646.00 | | 2 660.00 | 147 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 646.00 | | 2 660.00 | 147 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 997.00 | 29 978.00 | | 38 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 997.00 | 29 978.00 | | 38 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VI Groupe et associés | 212 153.00 | 212 153.00 | | 212 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089.00 | 613.00 | | 1 089.00 |
ST Autres comptes | 36 180.00 | 47 586.00 | | 36 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 618.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 262.00 | 63 225.00 | | 47 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 300.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | 300.00 | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 266.00 | 48 494.00 | | 7 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 409.00 | 24 267.00 | | 16 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 533.00 | 112 043.00 | | 84 533.00 |