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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 530.00 | 260 391.00 | 141 139.00 | 401 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554.00 | 3 965.00 | 8 589.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 085.00 | 264 356.00 | 149 728.00 | 414 085.00 |
BT Marchandises | 1 605 257.00 | 3 400.00 | 1 601 856.00 | 1 605 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 112.00 | | 4 236 112.00 | 4 236 112.00 |
BZ Autres créances | 1 389 194.00 | | 1 389 194.00 | 1 389 194.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 471.00 | 3 400.00 | 7 310 070.00 | 7 313 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 557.00 | 267 757.00 | 7 459 799.00 | 7 727 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | | -216 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | -416 969.00 | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 523.00 | -533 532.00 | | 1 019 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 042.00 | 470 457.00 | | 607 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
EA Autres dettes | 5 750 167.00 | 502 787.00 | | 5 750 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 276.00 | 973 245.00 | | 6 440 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 799.00 | 439 712.00 | | 7 459 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 276.00 | 973 245.00 | | 6 440 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 345 090.00 | | 14 345 090.00 | 14 345 090.00 |
FG Production vendue services | 686 790.00 | | 686 790.00 | 686 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 031 880.00 | | 15 031 880.00 | 15 031 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 060 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 847 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 598 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 012 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 060 645.00 | 217.00 | | 15 060 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041 189.00 | 417 187.00 | | 15 041 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 456.00 | -416 969.00 | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 363.00 | | 23 849.00 | 390 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 414 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 12 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 118.00 | | 15 412.00 | 386 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | | 8 437.00 | 4 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 555.00 | 135 929.00 | 127.00 | 128 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 407.00 | 131 983.00 | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 3 945.00 | 127.00 | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 042.00 | 607 042.00 | | 607 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 112.00 | 4 236 112.00 | | 4 236 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VC Groupe et associés | 532 670.00 | 532 670.00 | | 532 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 749 011.00 | 5 749 011.00 | | 5 749 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 832.00 | 837 832.00 | | 837 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 912.00 | 5 700 912.00 | | 5 700 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 276.00 | 6 440 276.00 | | 6 440 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | 4 682.00 | | 9 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | 1 232.00 | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 101 148.00 | 33 138.00 | | 101 148.00 |
YT Sous‐traitance | 30 486.00 | 164 756.00 | | 30 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | 738.00 | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 542.00 | 5 420.00 | | 15 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 967.00 | | | 691 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613 905.00 | 38 826.00 | | 1 613 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 594.00 | 199 127.00 | | 135 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |