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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 3 622.00 | 6 938.00 | 10 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 130.00 | | 333 130.00 | 333 130.00 |
BF Prêts | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 110.00 | 3 622.00 | 497 488.00 | 501 110.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CF Disponibilités | 301 637.00 | | 301 637.00 | 301 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 965.00 | | 375 965.00 | 375 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 075.00 | 3 622.00 | 873 453.00 | 877 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
CU Autres participations | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 594.00 | | | -52 594.00 |
DL TOTAL (I) | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 384.00 | | | 612 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 046.00 | | | 626 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 453.00 | | | 873 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 594.00 | | | -52 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 384.00 | | | 612 384.00 |
UP Prêts | 38 795.00 | 12 175.00 | | 38 795.00 |
VP Divers | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 17 260.00 | 26 620.00 | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 046.00 | 13 663.00 | | 626 046.00 |