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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 7 142.00 | 3 418.00 | 10 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 801.00 | | 395 801.00 | 395 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319 066.00 | | 1 319 066.00 | 1 319 066.00 |
BF Prêts | 10 069 333.00 | | 10 069 333.00 | 10 069 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 615.00 | 7 142.00 | 12 077 473.00 | 12 084 615.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 132 403.00 | 7 142.00 | 12 125 261.00 | 12 132 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 260.00 | | | 450 260.00 |
CU Autres participations | 289 854.00 | | 289 854.00 | 289 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 594.00 | | | -52 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 041.00 | -52 594.00 | | 39 041.00 |
DL TOTAL (I) | 286 447.00 | 247 406.00 | | 286 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 822 508.00 | 612 384.00 | | 11 822 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 13 447.00 | | 16 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 838 813.00 | 626 046.00 | | 11 838 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 261.00 | 873 453.00 | | 12 125 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 305.00 | 13 663.00 | | 16 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 159.00 | 6 954.00 | | 129 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 118.00 | 59 548.00 | | 90 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 041.00 | -52 594.00 | | 39 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 110.00 | | 11 629 987.00 | 501 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 482.00 | 12 074 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 482.00 | 12 084 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 550.00 | | 11 629 987.00 | 490 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622.00 | 3 520.00 | 7 142.00 | 3 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 3 520.00 | 7 142.00 | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 822 508.00 | | | 11 822 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 801.00 | 395 801.00 | | 395 801.00 |
UP Prêts | 10 069 333.00 | 54 458.00 | 10 014 875.00 | 10 069 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 465 134.00 | 450 260.00 | 10 014 875.00 | 10 465 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 838 813.00 | 16 305.00 | | 11 838 813.00 |