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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 16 034.00 | 23 175.00 | 39 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701 172.00 | | 2 701 172.00 | 2 701 172.00 |
BF Prêts | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 007.00 | 26 594.00 | 6 066 412.00 | 6 093 007.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 396 432.00 | | 396 432.00 | 396 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 941.00 | | 396 941.00 | 396 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 947.00 | 26 594.00 | 6 463 353.00 | 6 489 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
CU Autres participations | 3 268 064.00 | | 3 268 064.00 | 3 268 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
DG Autres réserves | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
DH Report à nouveau | -194 366.00 | | | -194 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 635.00 | -194 366.00 | | -324 635.00 |
DL TOTAL (I) | -89 718.00 | 234 917.00 | | -89 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393 809.00 | 15 326 854.00 | | 6 393 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 283.00 | 55 287.00 | | 100 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 34 043.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 553 071.00 | 15 416 263.00 | | 6 553 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 353.00 | 15 801 542.00 | | 6 463 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553 071.00 | 15 416 263.00 | | 6 553 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 138 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 138 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 138 000.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 138 000.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 377.00 | 812 900.00 | | 386 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 012.00 | 1 007 266.00 | | 711 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 635.00 | -194 366.00 | | -324 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 894 582.00 | | 2 370 470.00 | 13 894 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 171 224.00 | 6 043 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172 046.00 | 6 093 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 39 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | | 888.00 | 39 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 844 878.00 | | 2 369 582.00 | 13 844 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 066.00 | 5 987.00 | 458.00 | 21 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | 5 987.00 | 458.00 | 10 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 393 809.00 | 6 393 809.00 | | 6 393 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 071.00 | 6 553 071.00 | | 6 553 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |