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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 10 506.00 | 28 638.00 | 39 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 887 743.00 | | 887 743.00 | 887 743.00 |
BF Prêts | 10 189 096.00 | | 10 189 096.00 | 10 189 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 894 582.00 | 21 066.00 | 13 873 516.00 | 13 894 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 908 610.00 | | 1 908 610.00 | 1 908 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 026.00 | | 1 928 026.00 | 1 928 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 822 608.00 | 21 066.00 | 15 801 542.00 | 15 822 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189 096.00 | | | 10 189 096.00 |
CU Autres participations | 2 768 039.00 | | 2 768 039.00 | 2 768 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DG Autres réserves | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
DH Report à nouveau | | -13 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 366.00 | 142 836.00 | | -194 366.00 |
DL TOTAL (I) | 234 917.00 | 429 284.00 | | 234 917.00 |
DP Provisions pour risques | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326 854.00 | 12 958 530.00 | | 15 326 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 287.00 | 11 355.00 | | 55 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 60 060.00 | | 34 043.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 12 871.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 416 263.00 | 13 042 816.00 | | 15 416 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 542.00 | 13 472 099.00 | | 15 801 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 326 854.00 | | | 15 326 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 000.00 | 16 620.00 | | 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 900.00 | 657 494.00 | | 812 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 266.00 | 514 658.00 | | 1 007 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 366.00 | 142 836.00 | | -194 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544 986.00 | | 2 411 126.00 | 12 544 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 531.00 | 13 844 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 531.00 | 13 894 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495 283.00 | | 2 411 126.00 | 12 495 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 5 985.00 | | 15 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 5 985.00 | | 4 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 326 933.00 | 15 326 933.00 | | 15 326 933.00 |
UP Prêts | 10 189 096.00 | 10 189 096.00 | | 10 189 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208 512.00 | 10 208 512.00 | | 10 208 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 416 263.00 | 15 416 263.00 | | 15 416 263.00 |