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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 953.00 | 487 837.00 | 209 116.00 | 696 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 794.00 | 15 480.00 | 5 314.00 | 20 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 737.00 | 643 700.00 | 66 037.00 | 709 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 273.00 | 1 147 016.00 | 296 256.00 | 1 443 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 173.00 | 1 147 016.00 | 446 157.00 | 1 593 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
EA Autres dettes | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 157.00 | | | 446 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 770.00 | | 482 770.00 | 482 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 770.00 | | 482 770.00 | 482 770.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 274.00 | | | 484 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 496.00 | | | 482 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 812.00 | | 215 461.00 | 1 227 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | 209 116.00 | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 186.00 | | 6 345.00 | 724 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 079.00 | 57 101.00 | | 602 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 079.00 | 57 101.00 | | 602 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 487 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VP Divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 449.00 | 149 660.00 | 15 789.00 | 165 449.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 378.00 | 253 378.00 | | 253 378.00 |