| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 952.00 | 487 836.00 | 209 116.00 | 696 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 22 965.00 | 14 189.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 852.00 | 713 981.00 | 117 871.00 | 831 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 748.00 | 1 224 783.00 | 356 965.00 | 1 581 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 340 294.00 | | 340 294.00 | 340 294.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 687.00 | | 363 687.00 | 363 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 436.00 | 1 224 783.00 | 720 652.00 | 1 945 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | -167 831.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | 172 751.00 | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 237 487.00 | 197 620.00 | | 237 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 577.00 | 168 577.00 | | 88 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 577.00 | 168 577.00 | | 88 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 283.00 | 26 682.00 | | 108 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 740.00 | 91 667.00 | | 139 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 301.00 | 102 734.00 | | 108 301.00 |
EA Autres dettes | 38 263.00 | 37 268.00 | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 588.00 | 258 352.00 | | 394 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 652.00 | 624 549.00 | | 720 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 588.00 | 258 352.00 | | 394 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 263.00 | | 589 263.00 | 589 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 263.00 | | 589 263.00 | 589 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 064.00 | 2 472.00 | | 83 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 064.00 | 2 472.00 | | 83 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 064.00 | 295 268.00 | | -83 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 750.00 | 884 008.00 | | 672 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 883.00 | 711 256.00 | | 632 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | 172 751.00 | | 39 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 149.00 | | 19 311.00 | 1 578 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 1 581 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 711.00 | 869 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 953.00 | | | 696 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 407.00 | | 19 311.00 | 865 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 515.00 | 24 432.00 | | 712 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 515.00 | 24 432.00 | | 712 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 577.00 | | 80 000.00 | 168 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 414.00 | | 80 000.00 | 656 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VC Groupe et associés | 232 493.00 | 232 493.00 | | 232 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 517.00 | 354 728.00 | 15 789.00 | 370 517.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 588.00 | 394 588.00 | | 394 588.00 |