| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 952.00 | 487 836.00 | 209 116.00 | 696 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 18 423.00 | 3 020.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 252.00 | 694 091.00 | 134 160.00 | 828 252.00 |
AX Avances et acomptes | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 148.00 | 1 200 352.00 | 377 796.00 | 1 578 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 511.00 | | 240 511.00 | 240 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 752.00 | | 246 752.00 | 246 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 901.00 | 1 200 352.00 | 624 549.00 | 1 824 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 831.00 | 78.00 | | -167 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 751.00 | -167 909.00 | | 172 751.00 |
DL TOTAL (I) | 197 620.00 | 24 868.00 | | 197 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 682.00 | 31 065.00 | | 26 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | 107 728.00 | | 91 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 734.00 | 70 490.00 | | 102 734.00 |
EA Autres dettes | 37 268.00 | 49 268.00 | | 37 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 352.00 | 269 076.00 | | 258 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 549.00 | 293 944.00 | | 624 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 352.00 | 269 076.00 | | 258 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 262.00 | | 586 262.00 | 586 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 262.00 | | 586 262.00 | 586 262.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 577.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 741.00 | | | 297 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 741.00 | | | 297 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 68.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 68.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 268.00 | -68.00 | | 295 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 008.00 | 517 281.00 | | 884 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 256.00 | 685 191.00 | | 711 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 751.00 | -167 909.00 | | 172 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 801.00 | | 130 348.00 | 1 447 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 953.00 | | | 696 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 059.00 | | 130 348.00 | 735 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 940.00 | 15 576.00 | | 696 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 940.00 | 15 576.00 | | 696 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 577.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 837.00 | 168 577.00 | | 487 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VC Groupe et associés | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 542.00 | 246 753.00 | 15 789.00 | 262 542.00 |
VW T.V.A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |