| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 953.00 | 487 837.00 | 209 116.00 | 696 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 17 002.00 | 4 442.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 615.00 | 679 938.00 | 33 677.00 | 713 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 801.00 | 1 184 777.00 | 263 024.00 | 1 447 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 721.00 | 1 184 777.00 | 293 945.00 | 1 478 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 910.00 | 1 778.00 | | -167 910.00 |
DL TOTAL (I) | 24 869.00 | 192 778.00 | | 24 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 065.00 | 35 472.00 | | 31 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 104 574.00 | | 107 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 491.00 | 97 257.00 | | 70 491.00 |
EA Autres dettes | 49 269.00 | 16 075.00 | | 49 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 076.00 | 253 378.00 | | 269 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 945.00 | 446 157.00 | | 293 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 076.00 | 253 378.00 | | 269 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 549.00 | | 516 549.00 | 516 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 549.00 | | 516 549.00 | 516 549.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 760.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -135.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 281.00 | 484 274.00 | | 517 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 191.00 | 482 496.00 | | 685 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 910.00 | 1 778.00 | | -167 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 273.00 | | 4 528.00 | 1 443 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 953.00 | | | 696 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 531.00 | | 4 528.00 | 730 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 180.00 | 37 760.00 | | 659 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 180.00 | 37 760.00 | | 659 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 710.00 | 30 921.00 | 15 789.00 | 46 710.00 |
VW T.V.A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 076.00 | 269 076.00 | | 269 076.00 |