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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 608.00 | 2 863.00 | 17 745.00 | 20 608.00 |
040 Immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 433.00 | 2 863.00 | 73 570.00 | 76 433.00 |
060 Stock marchandises | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
084 Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
110 Total général Actif | 180 770.00 | 2 863.00 | 177 907.00 | 180 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 776.00 | | | 489 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 233.00 | | | 492 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 562.00 | | | 365 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 257.00 | | | -45 257.00 |
242 Autres charges externes. | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
252 Charges sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 934.00 | | | 488 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |