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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 17 525.00 | 5 204.00 | 22 728.00 |
040 Immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 637.00 | 17 525.00 | 61 112.00 | 78 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
060 Stock marchandises | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
072 Créances – Autres | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
084 Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 924.00 | | 200 924.00 | 200 924.00 |
110 Total général Actif | 279 561.00 | 17 525.00 | 262 036.00 | 279 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708 611.00 | | | 708 611.00 |
230 Autres produits | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 884.00 | | | 718 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 388.00 | | | 550 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 726.00 | | | -38 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
252 Charges sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 438.00 | | | 702 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |