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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 121.00 | 20 165.00 | 1 956.00 | 22 121.00 |
040 Immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 029.00 | 20 165.00 | 57 864.00 | 78 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
060 Stock marchandises | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
072 Créances – Autres | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
084 Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
110 Total général Actif | 277 097.00 | 20 165.00 | 256 932.00 | 277 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 235.00 | | | 489 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | | | 52.00 |
230 Autres produits | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 182.00 | | | 499 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
242 Autres charges externes. | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -65 661.00 | | | -65 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
252 Charges sociales | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 594.00 | | | 507 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 413.00 | | | -8 413.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 109.00 | | | -8 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |