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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 608.00 | 13 361.00 | 7 246.00 | 20 608.00 |
040 Immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 448.00 | 13 361.00 | 63 087.00 | 76 448.00 |
060 Stock marchandises | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
110 Total général Actif | 226 298.00 | 13 361.00 | 212 937.00 | 226 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 176 311.00 | | | 176 311.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 385 280.00 | | | 385 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
230 Autres produits | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 488.00 | | | 393 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 899.00 | | | 259 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
242 Autres charges externes. | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 314.00 | | | 390 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |