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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 340.00 | 684.00 | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 3 426.00 | 6 520.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 3 974.00 | 29 355.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 1 685.00 | 7 808.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 792.00 | 9 425.00 | 44 367.00 | 53 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
BZ Autres créances | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 261.00 | 9 425.00 | 362 836.00 | 372 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 287.00 | | | 345 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 836.00 | | | 362 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 123.00 | | | 268 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 792.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 425.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 199 179.00 | | | 199 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 936.00 | 13 772.00 | 57 272.00 | 90 936.00 |
VI Groupe et associés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 308.00 | 225 308.00 | | 225 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 287.00 | 268 123.00 | 57 272.00 | 345 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |