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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 682.00 | 342.00 | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 6 769.00 | 4 297.00 | 11 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 8 590.00 | 24 739.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 3 494.00 | 7 147.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 060.00 | 19 535.00 | 36 525.00 | 56 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
BN En cours de production de biens | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 242.00 | | 203 242.00 | 203 242.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 930.00 | 19 535.00 | 387 395.00 | 406 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | 7 549.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 29 934.00 | 17 549.00 | | 29 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 592.00 | 131 468.00 | | 77 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 290.00 | 23 677.00 | | 30 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 883.00 | 149 793.00 | | 206 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 39 484.00 | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 864.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 460.00 | 345 287.00 | | 357 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 395.00 | 362 836.00 | | 387 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 283.00 | 268 123.00 | | 294 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 792.00 | | 2 269.00 | 53 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | 1 120.00 | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 822.00 | | 1 149.00 | 42 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425.00 | 10 110.00 | | 9 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340.00 | 342.00 | | 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 3 343.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 6 425.00 | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 883.00 | 206 883.00 | | 206 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 164.00 | 13 987.00 | 58 166.00 | 77 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 467.00 | 238 467.00 | | 238 467.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 460.00 | 294 283.00 | 58 166.00 | 357 460.00 |