| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 026.00 | 10 384.00 | 2 642.00 | 13 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 989.00 | 15 016.00 | 110 973.00 | 125 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 261.00 | 5 468.00 | 7 793.00 | 13 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 800.00 | 31 892.00 | 121 908.00 | 153 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BN En cours de production de biens | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 072.00 | | 298 072.00 | 298 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 828.00 | 31 892.00 | 423 937.00 | 455 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 755.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 934.00 | 6 794.00 | | 18 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 12 386.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 38 475.00 | 29 934.00 | | 38 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 214.00 | 77 592.00 | | 115 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 799.00 | 30 290.00 | | 27 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 903.00 | 206 883.00 | | 200 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | 38 741.00 | | 39 427.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 3 954.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 461.00 | 357 460.00 | | 385 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 937.00 | 387 395.00 | | 423 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 436.00 | 294 283.00 | | 307 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 060.00 | | 97 740.00 | 56 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | 1 960.00 | 11 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | | 95 280.00 | 43 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 535.00 | 12 357.00 | | 19 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | 342.00 | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 3 615.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 8 400.00 | | 12 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 903.00 | 200 903.00 | | 200 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 330.00 | 164 330.00 | | 164 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 522.00 | 21 497.00 | 78 026.00 | 99 522.00 |
VI Groupe et associés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 491.00 | 189 991.00 | 500.00 | 190 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 461.00 | 307 436.00 | 78 026.00 | 385 461.00 |