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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 273.00 | 13 454.00 | 1 819.00 | 15 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 592.00 | 40 233.00 | 94 359.00 | 134 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 11 313.00 | 6 276.00 | 17 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 977.00 | 66 023.00 | 102 954.00 | 168 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
BN En cours de production de biens | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 727.00 | | 296 727.00 | 296 727.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 403.00 | | 431 403.00 | 431 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 585.00 | 66 023.00 | 536 562.00 | 602 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 823.00 | 27 475.00 | | 35 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | 8 348.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 53 048.00 | 46 823.00 | | 53 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 366.00 | 191 445.00 | | 179 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 184.00 | 34 995.00 | | 33 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | 162 891.00 | | 215 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | 60 026.00 | | 54 144.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 513.00 | 450 724.00 | | 483 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 562.00 | 497 547.00 | | 536 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 713.00 | 394 468.00 | | 363 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865.00 | 12 499.00 | | 21 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 573.00 | | 11 404.00 | 157 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 026.00 | | 2 247.00 | 13 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 023.00 | | 9 157.00 | 143 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 983.00 | 18 040.00 | | 47 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 507.00 | 1 947.00 | | 11 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 452.00 | 16 093.00 | | 35 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | 215 451.00 | | 215 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 296 727.00 | 296 727.00 | | 296 727.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 256.00 | 36 456.00 | 119 800.00 | 156 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 701.00 | 313 201.00 | 500.00 | 313 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 513.00 | 363 713.00 | 119 800.00 | 483 513.00 |