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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 596.00 | 444.00 | 1 151.00 | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 9.00 | 615.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 99.00 | 3 104.00 | 3 203.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 973.00 | 553.00 | 86 420.00 | 86 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BZ Autres créances | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
CF Disponibilités | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 419.00 | | 284 419.00 | 284 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 393.00 | 553.00 | 370 840.00 | 371 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
DL TOTAL (I) | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 840.00 | | | 370 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 056.00 | | 1 006 056.00 | 1 006 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 056.00 | | 1 006 056.00 | 1 006 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 777.00 | | | 1 011 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 728.00 | | | 839 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 973.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 553.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 951.00 | 33 130.00 | 2 821.00 | 35 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 188.00 | 162 639.00 | 61 549.00 | 224 188.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 791.00 | 194 970.00 | 2 821.00 | 197 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
ST Autres comptes | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
YT Sous‐traitance | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 523.00 | | | 242 523.00 |