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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 1 619.00 | 2 299.00 | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 403.00 | 9 414.00 | 9 988.00 | 19 403.00 |
BF Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 999.00 | 12 630.00 | 77 369.00 | 89 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
CF Disponibilités | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 805.00 | | 236 805.00 | 236 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 805.00 | 12 630.00 | 314 174.00 | 326 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 553.00 | | | 255 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 172.00 | | | -94 172.00 |
DL TOTAL (I) | 162 481.00 | | | 162 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 174.00 | | | 314 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 380.00 | | 3 087.00 | 96 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 468.00 | 65 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468.00 | 89 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | | 3 087.00 | 20 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 4 929.00 | | 7 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | 87.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 4 841.00 | | 6 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
UP Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VC Groupe et associés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 106.00 | 108 025.00 | 65 081.00 | 173 106.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
ST Autres comptes | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 126.00 | | | 214 126.00 |
YT Sous‐traitance | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 561.00 | | | 316 561.00 |