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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 596.00 | 1 509.00 | 87.00 | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 835.00 | 3 083.00 | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 5 356.00 | 10 959.00 | 16 315.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 380.00 | 7 701.00 | 88 678.00 | 96 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BZ Autres créances | 179 965.00 | | 179 965.00 | 179 965.00 |
CF Disponibilités | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 109.00 | | 420 109.00 | 420 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 489.00 | 7 701.00 | 508 787.00 | 516 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 158.00 | | | 251 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
DL TOTAL (I) | 356 653.00 | | | 356 653.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 787.00 | | | 508 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 358.00 | | 1 298 358.00 | 1 298 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 358.00 | | 1 298 358.00 | 1 298 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 562.00 | | | 1 306 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 166.00 | | | 1 202 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 611.00 | | 10 856.00 | 94 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 74 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 96 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 20 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | | 7 856.00 | 13 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 049.00 | | 3 000.00 | 79 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693.00 | 4 533.00 | 526.00 | 3 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | 532.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 4 001.00 | 526.00 | 2 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 101.00 | 198 552.00 | 74 549.00 | 273 101.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
ST Autres comptes | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
YT Sous‐traitance | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 278.00 | | | 366 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |