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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 2 470.00 | 3 388.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 538.00 | 12 362.00 | 8 175.00 | 20 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 042.00 | 16 429.00 | 71 613.00 | 88 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CF Disponibilités | 593 697.00 | | 593 697.00 | 593 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 108.00 | | 632 108.00 | 632 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 151.00 | 16 429.00 | 703 722.00 | 720 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 946.00 | | | 528 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 722.00 | | | 703 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 175.00 | | | 272 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 999.00 | | 3 075.00 | 89 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 032.00 | 60 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 88 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | | 3 075.00 | 23 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 630.00 | 3 798.00 | | 12 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 3 798.00 | | 11 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 447.00 | 26 398.00 | 60 049.00 | 86 447.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 946.00 | 272 175.00 | 256 771.00 | 528 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
ST Autres comptes | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 926.00 | | | 216 926.00 |
YT Sous‐traitance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 663.00 | | | 312 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |