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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 365.00 | | 543 365.00 | 543 365.00 |
AN Terrains | 1 377 500.00 | | 1 377 500.00 | 1 377 500.00 |
AP Constructions | 5 322 500.00 | 103 986.00 | 5 218 514.00 | 5 322 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 091.00 | | 566 091.00 | 566 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809 456.00 | 103 986.00 | 7 705 471.00 | 7 809 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
CF Disponibilités | 1 370 315.00 | | 1 370 315.00 | 1 370 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 903.00 | | 1 603 903.00 | 1 603 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 413 360.00 | 103 986.00 | 9 309 374.00 | 9 413 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 465.00 | | | -1 334 465.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165 535.00 | | | 8 165 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 961.00 | | | 505 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
EA Autres dettes | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 839.00 | | | 1 143 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 374.00 | | | 9 309 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 684 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 420.00 | | | 551 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 343.00 | | | 247 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 764.00 | | | 798 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 704.00 | | | -772 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 228.00 | | | 1 963 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 693.00 | | | 3 297 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334 464.00 | | | -1 334 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 8 266 091.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 809 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543 365.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722 726.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313 277.00 | 209 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313 277.00 | 209 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 855.00 | 179 855.00 | 502 000.00 | 681 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 589.00 | 233 589.00 | | 233 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 839.00 | 641 839.00 | 502 000.00 | 1 143 839.00 |