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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 447.00 | 7 328.00 | 20 119.00 | 27 447.00 |
AH Fonds commercial | 543 365.00 | | 543 365.00 | 543 365.00 |
AN Terrains | 1 377 500.00 | | 1 377 500.00 | 1 377 500.00 |
AP Constructions | 19 338 486.00 | 892 882.00 | 18 445 604.00 | 19 338 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 1 858.00 | 17 323.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 313.00 | 97 412.00 | 1 859 901.00 | 1 957 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 320 258.00 | | 5 320 258.00 | 5 320 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 584 270.00 | 999 480.00 | 27 584 790.00 | 28 584 270.00 |
BT Marchandises | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BZ Autres créances | 857 747.00 | | 857 747.00 | 857 747.00 |
CF Disponibilités | 654 548.00 | | 654 548.00 | 654 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 855.00 | | 1 813 855.00 | 1 813 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 398 126.00 | 999 480.00 | 29 398 645.00 | 30 398 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 814 475.00 | 10 400 000.00 | | 17 814 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 346.00 | -1 334 465.00 | | -2 560 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 002.00 | -1 225 881.00 | | -1 238 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 116 128.00 | 7 839 654.00 | | 14 116 128.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211 327.00 | 3 937 029.00 | | 11 211 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 203.00 | 1 989 368.00 | | 1 410 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 146.00 | 213 560.00 | | 605 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 231.00 | 117 668.00 | | 234 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 442.00 | 2 861 549.00 | | 1 315 442.00 |
EA Autres dettes | 404 669.00 | 176 908.00 | | 404 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 018.00 | 9 296 081.00 | | 15 181 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 398 645.00 | 17 135 736.00 | | 29 398 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 471.00 | 5 911 344.00 | | 3 139 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 276.00 | | 2 125 276.00 | 2 125 276.00 |
FG Production vendue services | 804 806.00 | | 804 806.00 | 804 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 082.00 | | 2 930 082.00 | 2 930 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 391.00 | 8 094.00 | | 561 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 391.00 | 8 094.00 | | 561 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 161 027.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 161 027.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 312.00 | -152 932.00 | | 561 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 078.00 | 62 599.00 | | 3 551 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 080.00 | 1 288 480.00 | | 4 789 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238 001.00 | -1 225 881.00 | | -1 238 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 757 736.00 | | 36 289 462.00 | 15 757 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 462 928.00 | 28 584 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 462 928.00 | 28 012 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 365.00 | | 27 447.00 | 543 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 214 371.00 | | 36 261 295.00 | 15 214 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 403.00 | 718 078.00 | | 281 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 403.00 | 710 749.00 | | 281 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 146.00 | 605 146.00 | | 605 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 231.00 | 234 231.00 | | 234 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 442.00 | 1 315 442.00 | | 1 315 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 669.00 | -10 984 699.00 | 1 389 368.00 | 404 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014 075.00 | 361 896.00 | 2 762 525.00 | 11 014 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 203.00 | 11 410 203.00 | | 1 410 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 066 618.00 | | | 7 066 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 747.00 | 857 747.00 | | 857 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 461.00 | 995 740.00 | 720.00 | 996 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181 018.00 | 3 139 471.00 | 4 151 893.00 | 15 181 018.00 |