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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 365.00 | | 543 365.00 | 543 365.00 |
AN Terrains | 1 377 500.00 | | 1 377 500.00 | 1 377 500.00 |
AP Constructions | 5 322 500.00 | 281 403.00 | 5 041 097.00 | 5 322 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 514 371.00 | | 8 514 371.00 | 8 514 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 757 736.00 | 281 403.00 | 15 476 333.00 | 15 757 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BZ Autres créances | 1 203 440.00 | | 1 203 440.00 | 1 203 440.00 |
CF Disponibilités | 299 415.00 | | 299 415.00 | 299 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 402.00 | | 1 659 402.00 | 1 659 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 417 138.00 | 281 403.00 | 17 135 735.00 | 17 417 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400 000.00 | 9 500 000.00 | | 10 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 465.00 | | | -1 334 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 881.00 | -1 334 465.00 | | -1 225 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 654.00 | 8 165 535.00 | | 7 839 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 029.00 | 28.00 | | 3 937 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 368.00 | 505 961.00 | | 1 989 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 560.00 | 46 949.00 | | 213 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 668.00 | 101 328.00 | | 117 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861 549.00 | 313 679.00 | | 2 861 549.00 |
EA Autres dettes | 176 908.00 | 175 893.00 | | 176 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 296 081.00 | 1 143 839.00 | | 9 296 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 736.00 | 9 309 374.00 | | 17 135 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911 344.00 | 502 000.00 | | 5 911 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 417.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 094.00 | 26 060.00 | | 8 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 094.00 | 26 060.00 | | 8 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027.00 | 55 142 010.00 | | 161 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 027.00 | 798 764.00 | | 161 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 932.00 | -772 704.00 | | -152 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 599.00 | 1 963 228.00 | | 62 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 480.00 | 3 297 693.00 | | 1 288 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 881.00 | -1 334 464.00 | | -1 225 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 809 456.00 | | 7 948 279.00 | 7 809 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 757 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 214 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 365.00 | | | 543 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 091.00 | | 7 948 279.00 | 7 266 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 986.00 | 177 417.00 | | 103 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 986.00 | 177 417.00 | | 103 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861 549.00 | 2 861 549.00 | | 2 861 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 275.00 | 188 314.00 | 1 977 961.00 | 2 166 275.00 |
UX Autres créances clients | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 029.00 | 3 646.00 | 1 854 603.00 | 3 937 029.00 |
VP Divers | 1 203 440.00 | 1 203 440.00 | | 1 203 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 988.00 | 1 359 988.00 | | 1 359 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296 081.00 | 3 384 737.00 | 3 832 564.00 | 9 296 081.00 |