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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 447.00 | 7 328.00 | 20 119.00 | 27 447.00 |
AH Fonds commercial | 543 365.00 | | 543 365.00 | 543 365.00 |
AN Terrains | 1 377 500.00 | | 1 377 500.00 | 1 377 500.00 |
AP Constructions | 25 690 697.00 | 892 882.00 | 24 797 815.00 | 25 690 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 1 858.00 | 25 255.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 662.00 | 97 412.00 | 2 552 250.00 | 2 649 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 316 504.00 | 999 480.00 | 29 317 024.00 | 30 316 504.00 |
BT Marchandises | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 3 302 566.00 | | 3 302 566.00 | 3 302 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 31 596.00 | -31 596.00 | |
CF Disponibilités | 653 166.00 | | 653 166.00 | 653 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 090.00 | 31 596.00 | 4 145 495.00 | 4 177 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 493 595.00 | 1 031 076.00 | 33 462 519.00 | 34 493 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 814 475.00 | 17 814 475.00 | | 17 814 475.00 |
DH Report à nouveau | -3 798 347.00 | -2 560 346.00 | | -3 798 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 953.00 | -1 238 002.00 | | -97 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 008 174.00 | 14 116 128.00 | | 14 008 174.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187 475.00 | 11 211 327.00 | | 11 187 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565 526.00 | 1 410 203.00 | | 4 565 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 476.00 | 605 146.00 | | 481 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 181.00 | 234 231.00 | | 639 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 436.00 | 1 315 442.00 | | 1 998 436.00 |
EA Autres dettes | 480 751.00 | 404 669.00 | | 480 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 352 845.00 | 15 181 018.00 | | 19 352 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 462 519.00 | 29 398 645.00 | | 33 462 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 599.00 | 3 139 471.00 | | 3 883 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 442 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 025 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 467 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 296.00 | | | 385 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 561 391.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 296.00 | 561 391.00 | | 395 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 296.00 | 561 312.00 | | 395 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 313.00 | 3 551 078.00 | | 4 074 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 266.00 | 4 789 080.00 | | 4 172 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 953.00 | -1 238 001.00 | | -97 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 584 270.00 | | 7 052 492.00 | 28 584 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320 258.00 | 30 316 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320 258.00 | 29 744 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 812.00 | | | 570 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 012 738.00 | | 7 052 492.00 | 28 012 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 480.00 | | | 999 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 152.00 | | | 992 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 138 637.00 | | 3 138 637.00 | 3 138 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 476.00 | 481 476.00 | | 481 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 181.00 | 639 181.00 | | 639 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 436.00 | 1 998 436.00 | | 1 998 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 750.00 | -1 209 452.00 | 263 314.00 | 480 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 167 198.00 | 526 792.00 | 2 665 105.00 | 11 167 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 173 379.00 | | | 3 173 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 566.00 | 1 057 566.00 | 2 245 000.00 | 3 302 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 090.00 | 1 146 370.00 | 2 245 720.00 | 3 392 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 352 845.00 | 3 883 599.00 | 7 493 945.00 | 19 352 845.00 |