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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 61.00 | 1 766.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 568.00 | 61.00 | 3 405 506.00 | 3 405 568.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 753.00 | 61.00 | 3 521 692.00 | 3 521 753.00 |
CU Autres participations | 3 403 740.00 | | 3 403 740.00 | 3 403 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 314.00 | | | 1 700 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 765.00 | | | 1 558 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 267.00 | | | 3 381 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 692.00 | | | 3 521 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 267.00 | | | 1 681 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 765.00 | 1 668 765.00 | | 1 668 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 314.00 | 314.00 | | 1 700 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 267.00 | 1 681 267.00 | | 3 381 267.00 |