| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 137.00 | 17 705.00 | 6 431.00 | 24 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 532.00 | | 253 532.00 | 253 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 142.00 | 3 165 111.00 | 2 076 031.00 | 5 241 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 2 825 022.00 | | 2 825 022.00 | 2 825 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 016.00 | | 2 901 016.00 | 2 901 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 158.00 | 3 165 111.00 | 4 977 047.00 | 8 142 158.00 |
CU Autres participations | 2 375 314.00 | 566 704.00 | 1 808 610.00 | 2 375 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580 701.00 | 2 580 701.00 | | 2 580 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 450 012.00 | | | 1 450 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 452.00 | | | 1 480 452.00 |
DP Provisions pour risques | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 378.00 | | | 2 408 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 822.00 | | | 427 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 049.00 | | | 3 452 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 047.00 | | | 4 977 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 372.00 | | | 1 158 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 938.00 | | | 245 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 337.00 | | 203 492.00 | 5 188 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580 701.00 | | | 2 580 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 687.00 | 2 636 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 687.00 | 5 241 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 499.00 | | 203 492.00 | 2 583 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 578.00 | 6 829.00 | | 2 591 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580 701.00 | | | 2 580 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 6 829.00 | | 10 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 533.00 | | 253 533.00 | 253 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 379.00 | 114 702.00 | 2 094 156.00 | 2 408 379.00 |
VI Groupe et associés | 427 822.00 | 427 822.00 | | 427 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 983.00 | 75 993.00 | 260 989.00 | 336 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 049.00 | 1 158 372.00 | 2 094 156.00 | 3 452 049.00 |