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Acceuil > LISTE DES BILANS : FAAM

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-09-01 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-26 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-31 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-07 Public 2017-12-31 Complete
DénominationFAAM
Siren829946946
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3802
Numéro de dépôtB2021/008691
Numéro de Gestion2017B00699
Code Activité6202A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 24 137.00 17 705.00 6 431.00 24 137.00
BB Créances rattachées à des participations 253 532.00 253 532.00 253 532.00
BH Autres immobilisations financières 7 456.00 7 456.00 7 456.00
BJ TOTAL (I) 5 241 142.00 3 165 111.00 2 076 031.00 5 241 142.00
BX Clients et comptes rattachés 57 600.00 57 600.00 57 600.00
BZ Autres créances 18 393.00 18 393.00 18 393.00
CF Disponibilités 2 825 022.00 2 825 022.00 2 825 022.00
CJ TOTAL (II) 2 901 016.00 2 901 016.00 2 901 016.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 142 158.00 3 165 111.00 4 977 047.00 8 142 158.00
CU Autres participations 2 375 314.00 566 704.00 1 808 610.00 2 375 314.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 2 580 701.00 2 580 701.00 2 580 701.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DD Réserve légale (1) 300.00 300.00
DG Autres réserves 1 450 012.00 1 450 012.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 140.00 27 140.00
DL TOTAL (I) 1 480 452.00 1 480 452.00
DP Provisions pour risques 44 545.00 44 545.00
DR TOTAL (IV) 44 545.00 44 545.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 408 378.00 2 408 378.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 427 822.00 427 822.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 884.00 55 884.00
DY Dettes fiscales et sociales 25 849.00 25 849.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 534 000.00 534 000.00
EA Autres dettes 115.00 115.00
EC TOTAL (IV) 3 452 049.00 3 452 049.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 977 047.00 4 977 047.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 158 372.00 1 158 372.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 266 780.00 266 780.00 266 780.00
FJ Chiffres d’affaires nets 266 780.00 266 780.00 266 780.00
FQ Autres produits 45.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 266 825.00
FW Autres achats et charges externes 75 082.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 101.00
FY Salaires et traitements 60 000.00
FZ Charges sociales 39 034.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 828.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 182 051.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 84 774.00
GJ Produits financiers de participations 97.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 782.00
GP Total des produits financiers (V) 1 880.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 29 905.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 295.00
GU Total des charges financières (VI) 53 200.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -51 320.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 33 454.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 372.00 4 372.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 372.00 4 372.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 686.00 10 686.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 686.00 10 686.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 314.00 -6 314.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 273 078.00 273 078.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 245 938.00 245 938.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 27 140.00 27 140.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 188 337.00 203 492.00 5 188 337.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 580 701.00 2 580 701.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 150 687.00 2 636 304.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 150 687.00 5 241 142.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 580 701.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 137.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 137.00 24 137.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 583 499.00 203 492.00 2 583 499.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 591 578.00 6 829.00 2 591 578.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 580 701.00 2 580 701.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 877.00 6 829.00 10 877.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 44 546.00 44 546.00
7C TOTAL GENERAL 44 546.00 44 546.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 884.00 55 884.00 55 884.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 849.00 25 849.00 25 849.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 534 000.00 534 000.00 534 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 115.00 115.00 115.00
UL Créances rattachées à des participations 253 533.00 253 533.00 253 533.00
UT Autres immobilisations financières 7 457.00 7 457.00 7 457.00
UX Autres créances clients 57 600.00 57 600.00 57 600.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 408 379.00 114 702.00 2 094 156.00 2 408 379.00
VI Groupe et associés 427 822.00 427 822.00 427 822.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 112 231.00 112 231.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 393.00 18 393.00 18 393.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 336 983.00 75 993.00 260 989.00 336 983.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 452 049.00 1 158 372.00 2 094 156.00 3 452 049.00