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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 707.00 | 4 638.00 | 13 069.00 | 17 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 616.00 | 3 086 111.00 | 1 916 504.00 | 5 002 616.00 |
BZ Autres créances | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CF Disponibilités | 3 786 504.00 | | 3 786 504.00 | 3 786 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 374.00 | | 3 864 374.00 | 3 864 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 990.00 | 3 086 111.00 | 5 780 879.00 | 8 866 990.00 |
CU Autres participations | 2 386 000.00 | 500 772.00 | 1 885 228.00 | 2 386 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580 701.00 | 2 580 701.00 | | 2 580 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 500.00 | | | 1 305 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 487.00 | | | 1 445 487.00 |
DP Provisions pour risques | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 052.00 | | | 2 385 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 750.00 | | | 1 351 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 846.00 | | | 4 290 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 879.00 | | | 5 780 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 571.00 | | | 1 974 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 627.00 | 3 500.00 | 195 127.00 | 191 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 627.00 | 3 500.00 | 195 127.00 | 191 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 107.00 | | | -44 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 379.00 | | | 1 507 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 500.00 | | | 1 305 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 568.00 | | 5 000 788.00 | 3 405 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 403 740.00 | 2 404 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403 740.00 | 5 002 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | 15 880.00 | 1 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 740.00 | | 2 404 207.00 | 3 403 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 39 958.00 | | 61.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 4 022.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 44 546.00 | 439.00 | 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 865.00 | 1 351 865.00 | | 1 351 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 053.00 | 68 778.00 | 275 053.00 | 2 385 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VP Divers | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 077.00 | 77 871.00 | 18 207.00 | 96 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 846.00 | 1 974 571.00 | 275 053.00 | 4 290 846.00 |